Разбитые мечты доллара

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В понедельник, 11 сентября, рубль отвоевал у доллара и евро примерно по 2,5%, а за два дня около 3,6%. Рубль нашел вдохновение и надежду от решения ЦБ России и вербальных интервенций высокопоставленных чиновников. По итогам дня курс доллара снизился на 2,76%, до 95,08 руб., евро/рубль — на 2,19%, до 102,49 руб., юань/рубль — на 1,87%, до 13,01 руб.

Ранее ЦБ России принял решение увеличить объемы ежедневных продаж валюты с 2,3 млрд до 21,4 млрд рублей в период с 14 по 22 сентября. Учитывая, что к этим продажам подключатся экспортеры для получения рублевой ликвидности для налоговых платежей, то предложение валюты будет достаточно, чтобы рубль мог еще укрепиться к концу месяца.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о профиците федерального бюджета в 230 млрд рублей по итогам августа. Также он отметил увеличение ненефтегазовых доходов бюджета и восстановление нефтегазовых доходов на фоне повышения цен на нефть.

По мнению помощника президента Максима Орешкина, пик ослабления рубля пройден и в ближайшие месяцы он прогнозирует укрепление рубля за счет ряда факторов: поступления повышенных объемов валютной выручки от высоких цен на экспортные товары, снижения импорта товаров и услуг из-за санкций, повышения ключевой ставки ЦБ и ужесточения регулирования.

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести ограничения для рублевых переводов за границу, как и для валютных. Он считает, что существующая ситуация, при которой нет лимита для рублевых переводов, может приводить к обратному потоку денег. Костин предложил установить лимит на уровне 100 млн рублей в месяц, соответствующий ограничению для валютных переводов в один миллион долларов. Он выразил уверенность, что Центробанк уже рассматривает данную идею, но окончательное решение будет зависеть от ситуации с рублем.

Нефть марки Brent завершила торги в понедельник ростом на 0,2%, до $90,59 за баррель. Котировки продолжают демонстрировать позитивную динамику с начала недели. В ходе торгов цена достигала максимума на отметке $91,41.

В фокусе внимания трейдеров — предстоящие данные Минэнерго США о динамике коммерческих запасов нефти. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2 млн баррелей на прошлой неделе после окончания активного автомобильного сезона. Сегодня вечером выйдут предварительные оценки от Американского института нефти, завтра будут опубликованы официальные цифры.

Еще одним важным событием недели станет публикация данных по инфляции в США за август в среду. Высокие показатели инфляции могут ускорить рост ставок ФРС, что негативно скажется на спросе и окажет давление на нефтяные котировки.

Во вторник, 12 сентября, на торгах в Азии Brent торгуется около важного сопротивления $91,10. Технические факторы по-прежнему указывают на возможное продолжение роста в направлении $100 за баррель. Торги на Мосбирже открылись ростом по рублю. Вербальные интервенции выдающихся лидеров наполнили рубль энергией и простимулировали его положительную динамику. С их помощью рубль осмелился взлететь выше, преодолевая преграды все сопротивления на своем пути. С открытия он перешел в наступление по всем фронтам. Против доллара укрепился на 2,77%, до 92,44 руб., к евро — на 3%, до 99,40 руб. Такое ощущение, что на тонком рынке сорвали защитные стопы, если таковые были. С открытия прошли неплохие объемы. Обычно на утренней сессии нет больших объемов.

Можно сказать власти смогли переломить ситуацию на валютном рынке в пользу рубля. Сейчас пара доллар/рубль восстановилась до 93,86 руб., евро/рубль — до 100,81 руб., юань — до 12.84 руб. Есть и факторы, которые продолжают оказывать давление на курс рубля: сохраняющаяся неопределенность из-за геополитической напряженности, возможное дальнейшее ужесточение санкций, а также отток капитала из-за санкций и рисков для бизнеса.

Рублевые пары продолжают торговаться в широких диапазонах, которые сформировались после резкого ослабления рубля в августе и повышения ставки на 350 базисных пунктов. Для коррекции можно выделить следующие зоны: 94,90-95,60 рублей за доллар, 102,55-103,15 рублей за евро и 12,95-13,05 рублей за юань.

Если нижние границы будут пройдены, тогда на время можно забыть про обновление минимумов. Техническая картина на дневном тайм-фрейме по рублевым парах стала нейтральной для рубля. Это значит, что рубль может уйти в боковой тренд на месяц.