Газпром нефть: <быкам> стоит учесть ряд рисков, - Елена Кожухова, Компания "АТОН"

"Акции Газпром нефти , как и прогнозировалось нами в предыдущем материале, в августе продолжили краткосрочное восстановление с годовых минимумов, после чего столкнулись с линиями "долгих" скользящих средних дневного графика и вновь направились вниз, достигнув новых минимальных значений. После этого бумаги взяли уверенный курс на восстановление своих позиций и, преодолев линии "долгих" скользящих средних, вышли за рамки среднесрочного нисходящего канала /1/-/2/.

Показания дневного и недельного графиков в целом говорят о том, что шансы перехватить инициативу в среднесрочном периоде у "быков" есть, однако, особенно в краткосрочном периоде, им по-прежнему необходимо проявлять повышенную осторожность.

На дневном графике одним из основных негативных сигналов выступает "медвежья" дивергенция цен с гистограммой MACD, которая указывает на неуверенность игроков на повышение. Положение индекса RSI в зоне перекупленности также предупреждает об опасности скорой фиксации "быками" полученной прибыли, в то время как ADX говорит об угасании силы восходящего движения.

SIBN - daily

Показания недельного графика, с одной стороны, более оптимистичны, чем дневного, однако, и здесь необходимо обратить внимание на важные нюансы. С одной стороны мы можем наблюдать рост гистограммы-MACD на положительной территории и повышение линий MACD на отрицательной. Индекс RSI при этом растет и находится на расстоянии от зоны перекупленности, что указывает на имеющийся у бумаг некоторый потенциал восходящего движения. ADX говорит о преобладании восходящего тренда и росте его силы. Акции также поднялись выше линий "долгих" скользящих средних.

Однако с другой стороны между ценами и такими индикаторами как гистограмма MACD и индекс RSI можно наблюдать скрытую "медвежью" дивергенцию, когда более высокие максимумы индикаторов не совпадают с динамикой цен, что является сигналом продолжения основного тренда, который в данном случае является нисходящим.

SIBN – weekly

Таким образом, акции Газпром нефти, преодолев важные сопротивления, сделали серьёзную заявку на возобновление среднесрочного роста, и ряд технических показаний позволяет рассчитывать на то, что у "быков" есть шансы укрепить свои позиции.

Однако как в краткосрочном, так и среднесрочном периоде "медвежьи" дивергенции с рядом индикаторов предупреждают игроков на повышение об опасности резкого падения бумаг с достигнутых величин с возможностью возврата в рамки канала /1/-/2/. В краткосрочном периоде опасность представляет также перекупленность акций. В случае открытия "длинных" позиций необходимо уделить повышенное внимание контролю рисков".