Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 30.12.2011г: 507,81 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 30.11.2011г: 508,13 руб.
Стоимость чистых активов по состоянию на 30.12.2011г: 385 429 364,54 руб.
Стоимость чистых активов по состоянию на 30.11.2011г: 385 671 627,80 руб.
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая: -0,06%
Процентное изменение стоимости чистых активов: -0,06%
Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00517, предоставлена ФСФР России 08.11.2007 г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Херитедж инвестмент фанд», правила доверительного управления № 1416-94156145 зарегистрированы ФСФР России 23.04.2009г.
Адрес, по которому можно ознакомиться с текстом правил доверительного управления Фондом: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Телефон/Факс: (495) 641-22-83
Сайт: http://www.trustunionam.ru
E-mail: info@trustunionam.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления. Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда.
