Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 30.12.2011г: 181.30 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 30.11.2011г: 182,00 руб.
Стоимость чистых активов по состоянию на 30.12.2011г: 30 579 651,77 руб.
Стоимость чистых активов по состоянию на 30.11.2011г: 30 698 093,67 руб.
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая: -0,38%
Процентное изменение стоимости чистых активов: -0,39%
Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00517, предоставлена ФСФР России 08.11.2007 г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ТрастЮнион – Второй Земельный», правила доверительного управления № 1827-94151751 зарегистрированы ФСФР России 06.07.2010г.
Адрес, по которому можно ознакомиться с текстом правил доверительного управления Фондом: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Телефон/Факс: (495) 641-22-83
Сайт: http://www.trustunionam.ru
E-mail: info@trustunionam.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления. Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда.
