2. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от 14 июля 2009 г. № 21-000-1-00649 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
3. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Городской фонд недвижимости». Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Городской фонд недвижимости» зарегистрированы ФСФР России 16 марта 2006г. за № 0490-94103054.
4. Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: 119121, Москва, 7-ой Ростовский переулок, д.11, тел./факс: 745-87-36; www.ukfc.ru.
По состоянию на 30 декабря 2011 года:
Расчетная стоимость инвестиционного пая: 22 253,59 – Двадцать две тысячи двести пятьдесят три рубля 59 копеек;
По состоянию на 30 ноября 2011 года: (предшествующая дата определения стоимости чистых активов):
Расчетная стоимость инвестиционного пая: 22 004,17 – Двадцать две тысячи четыре рубля 17 копеек.
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения:
+1,13%.
По состоянию на 30 декабря 2011 года:
Стоимость чистых активов: 233 684 897,29 – Двести тридцать три миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто семь рублей 29 копеек;
По состоянию на 30 ноября 2011 года: (предшествующая дата определения стоимости чистых активов):
Стоимость чистых активов: 231 065 767,66 – Двести тридцать один миллион шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 66 копеек.
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату их определения: +1,13%.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
Генеральный директор: Белорыбкин П.Е.
30.12.2011
