Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 29.12.2011
СЧА 167 219 962,51 руб. стоимость пая 1 022,45 руб.
на 30.12.2011
СЧА 171 628 050,38 руб. стоимость пая 1 050,25 руб.
Изменение стоимости пая 2,72 %
Изменение СЧА 2,64 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 29.12.2011
СЧА 39 340 201,17 руб. стоимость пая 951,25 руб.
на 30.12.2011
СЧА 40 142 529,56 руб. стоимость пая 970,65 руб.
Изменение стоимости пая 2,04 %
Изменение СЧА 2,04 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 29.12.2011
СЧА 36 031 204,74 руб. стоимость пая 1 013,95 руб.
на 30.12.2011
СЧА 36 311 195,87 руб. стоимость пая 1 021,80 руб.
Изменение стоимости пая 0,77 %
Изменение СЧА 0,78 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 29.12.2011
СЧА 17 568 940,27 руб. стоимость пая 349,68 руб.
на 30.12.2011
СЧА 17 572 594,93 руб. стоимость пая 349,75 руб.
Изменение стоимости пая 0,02 %
Изменение СЧА 0,02 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 29.12.2011
СЧА 52 448 720,98 руб. стоимость пая 1 840,79 руб.
на 30.12.2011
СЧА 52 909 893,12 руб. стоимость пая 1 856,94 руб.
Изменение стоимости пая 0,88 %
Изменение СЧА 0,88 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 29.12.2011
СЧА 20 634 400,92 руб. стоимость пая 738,90 руб.
на 30.12.2011
СЧА 21 049 599,08 руб. стоимость пая 753,77 руб.
Изменение стоимости пая 2,01 %
Изменение СЧА 2,01 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 29.12.2011
СЧА 37 960 875,97 руб. стоимость пая 909,43 руб
на 30.12.2011
СЧА 38 611 467,50 руб. стоимость пая 925,68 руб
Изменение стоимости пая 1,79 %
Изменение СЧА 1,71 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 29.12.2011
СЧА 119 588 998,90 руб. стоимость пая 826,18 руб.
на 30.12.2011
СЧА 120 926 210,50 руб. стоимость пая 835,66 руб.
Изменение стоимости пая 1,15 %
Изменение СЧА 1,12 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 29.12.2011
СЧА 24 203 447,43 руб. стоимость пая 859,26 руб.
на 30.12.2011
СЧА 24 651 261,23 руб. стоимость пая 875,16 руб.
Изменение стоимости пая 1,85 %
Изменение СЧА 1,85 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 29.12.2011
СЧА 8 510 914,60 руб. стоимость пая 437,72 руб.
на 30.12.2011
СЧА 8 584 169,14 руб. стоимость пая 441,44 руб.
Изменение стоимости пая 0,85 %
Изменение СЧА 0,86 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 29.12.2011
СЧА 18 930 348,35 руб. стоимость пая 725,02 руб.
на 30.12.2011
СЧА 19 181 010,63 руб. стоимость пая 734,58 руб.
Изменение стоимости пая 1,32 %
Изменение СЧА 1,32 %
12.
ЗПИФ акций «Панорамные Инвестиции»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 17 декабря 2009 года за № 1684-94164334
на 30.11.2011
СЧА 927 466 450,52 руб. стоимость пая 843,15 руб.
на 30.12.2011
СЧА 921 234 489,62 руб. стоимость пая 837,49 руб.
Изменение стоимости пая -0,67 %
Изменение СЧА -0,67 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
