«о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «СУЭК-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29
1.4. ОГРН эмитента 1107746282687
1.5. ИНН эмитента 7709851798
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36393-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.suek.ru/page.php?id=474
2. Содержание сообщения
1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска».
2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 4-01-36393-R; дата его государственной регистрации: 08 июня 2010 г.
3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Величина процентной ставки по купонам начиная с первого по шестой включительно определяется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-36393-R, дата государственной регистрации 08 июня 2010 г.), Приказом Генерального директора ООО «СУЭК-Финанс» от 25.06.2010 г., №5.
4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «25» июня 2010 г.
5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказом Генерального директора ООО «СУЭК-Финанс» от 25.06.2010 г., №5.
6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: с 09.07.2011г. по 06.01.2012 г.
7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
общий размер начисленных доходов по облигациям эмитента серии 01 первого, второго, третьего купонного периодов: ¬¬1 398 600 000 (Один миллиард триста девяносто восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей;
размер начисленных доходов в расчете на одну облигацию эмитента серии 01 первого, второго, третьего купонного периодов 46 (сорок шесть) рублей 62 копейки;
общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента серии 01 третьего купонного периода: 466 200 000 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей;
размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента серии 01 третьего купонного периода: 46 (сорок шесть) рублей 62 копейки.
8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
Первый купон: «11» января 2011 г.;
Второй купон: «08» июля 2011 г.;
Третий купон: «10» января 2012 г.;
Четвертый купон: в728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска;
Пятый купон: в 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска;
Шестой купон: в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
3. Подпись
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» А.В. Лавров
(подпись)
Дата “10” января 2012 г.
