1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Зерновая компания «Настюша»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО Зерновая компания «Настюша»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Рыбников переулок, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027739258722
1.5. ИНН эмитента: 7708175593
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36223-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://info.nastyusha.ru/
2. Содержание сообщений
Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-02-36223-R от 10 июля 2008г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
2.4. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата 5-го купона по Облигациям.
Размер обязательства в денежном выражении: 161 550 000 (Сто шестьдесят один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Обязательство по выплате дохода по 5-му купону в размере 161 550 000 (Сто шестьдесят один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей прекращено совпадением должника и кредитора в одном лице (ст.413 ГК РФ).
2.5. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: Ставка первого купона по Облигациям определена Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО Зерновая компания «Настюша». В соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций ставка по пятому купону Облигаций устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
2.6. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 09 июля 2009г.
Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: решение об определении размера процента (купона) по облигациям принято Единоличным исполнительным органом Эмитента 09 июля 2009г. (Приказ №П0709/001 от «09» июля 2009г.)
2.8. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: пятый купонный период. Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента за каждый отчетный (купонный) период:
161 550 000 (Сто шестьдесят один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: Размер процентной ставки по 5 купону – 18% (Восемнадцать) процентов годовых, размер купона на 1 (Одну) Облигацию – 89,75 рублей (Восемьдесят девять рублей 75 копеек).
2.10. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.11. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 05.01.2012г. В соответствии с п.9.3. Решения о выпуске Облигаций если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным – 10.01.2012г.
2.12. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
Накопленный купонный доход в размере 73 674 000 (Семьдесят три миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи) руб.00 копеек.
Первый, второй, третий, четвертый купонный периоды – 0 (Ноль) рублей.
2.13. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: Обязательство по выплате накопленного купонного дохода в размере 73 674 000 (Семьдесят три миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи) руб. 00 копеек исполнено в полном объеме 30.09.2009г.
Обязательство по выплате дохода по 5-му купону прекращено совпадением должника и кредитора в одном лице (ст.413 ГК РФ), в связи с тем, что размещенные Облигации в количестве 1 800 000 штук были приобретены эмитентом 30.09.2009г. по соглашению с их владельцами в соответствии с условиями безотзывной оферты Общества с ограниченной ответственностью Зерновая компания «Настюша» о приобретении Облигаций от 21 сентября 2009 года. По состоянию на дату исполнения обязательств по выплате 5-го купона по Облигациям – 10.01.2012г. Облигации находятся на эмиссионном счете эмитента. Факт неисполнения обязательства (дефолт) эмитента отсутствует.
2.14. В случае, если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, – причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Проценты по 5-му купону не начислялись и не выплачивались, в связи с тем, что обязательство по выплате дохода по 5-му купону прекращено совпадением должника и кредитора в одном лице (ст.413 ГК РФ). Факт неисполнения обязательства отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) И.К.Пинкевич
3.2. Дата “10” января 2012г. М.П.
