Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 22.05.2012
СЧА 149 252 226,78 руб. стоимость пая 998,52 руб.
на 23.05.2012
СЧА 144 851 889,30 руб. стоимость пая 970,84 руб.
Изменение стоимости пая -2,77 %
Изменение СЧА -2,95 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 22.05.2012
СЧА 34 692 907,45 руб. стоимость пая 955,81 руб.
на 23.05.2012
СЧА 34 076 592,93 руб. стоимость пая 938,83 руб.
Изменение стоимости пая -1,78 %
Изменение СЧА -1,78 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 22.05.2012
СЧА 33 631 703,20 руб. стоимость пая 986,38 руб.
на 23.05.2012
СЧА 32 982 471,47 руб. стоимость пая 967,34 руб.
Изменение стоимости пая -1,93 %
Изменение СЧА -1,93 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 22.05.2012
СЧА 18 202 295,07 руб. стоимость пая 354,49 руб.
на 23.05.2012
СЧА 18 200 149,75 руб. стоимость пая 354,45 руб.
Изменение стоимости пая -0,01 %
Изменение СЧА -0,01 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 22.05.2012
СЧА 47 360 408,14 руб. стоимость пая 1 787,28 руб.
на 23.05.2012
СЧА 46 736 638,17 руб. стоимость пая 1 764,98 руб.
Изменение стоимости пая -1,25 %
Изменение СЧА -1,32 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 22.05.2012
СЧА 17 276 451,71 руб. стоимость пая 652,26 руб.
на 23.05.2012
СЧА 16 628 974,98 руб. стоимость пая 627,81 руб.
Изменение стоимости пая -3,75 %
Изменение СЧА -3,75 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 22.05.2012
СЧА 29 475 669,13 руб. стоимость пая 818,30 руб
на 23.05.2012
СЧА 28 606 804,71 руб. стоимость пая 794,18 руб
Изменение стоимости пая -2,95 %
Изменение СЧА -2,95 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 22.05.2012
СЧА 100 564 239,14 руб. стоимость пая 742,48 руб.
на 23.05.2012
СЧА 97 605 341,62 руб. стоимость пая 720,84 руб.
Изменение стоимости пая -2,91 %
Изменение СЧА -2,94 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 22.05.2012
СЧА 21 352 231,85 руб. стоимость пая 807,78 руб.
на 23.05.2012
СЧА 20 833 118,55 руб. стоимость пая 788,15 руб.
Изменение стоимости пая -2,43 %
Изменение СЧА -2,43 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 22.05.2012
СЧА 7 454 804,48 руб. стоимость пая 406,18 руб.
на 23.05.2012
СЧА 7 336 169,33 руб. стоимость пая 399,72 руб.
Изменение стоимости пая -1,59 %
Изменение СЧА -1,59 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 22.05.2012
СЧА 15 759 618,36 руб. стоимость пая 683,76 руб.
на 23.05.2012
СЧА 15 312 305,53 руб. стоимость пая 664,36 руб.
Изменение стоимости пая -2,84 %
Изменение СЧА -2,84 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
