Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 23 мая 2012 г.
Наименование фонда 23 мая 2012 г. 22 мая 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 718.01 4267 862 030.77 20 715.77 4308 276 111.10 0.01% -0.94%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
5 610.51 3981 489 860.08 5 790.31 4098 433 820.99 -3.11% -2.85%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
37 037.10 618 516 177.36 37 712.39 630 633 032.48 -1.79% -1.92%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 308.38 659 751 032.36 20 307.98 663 871 491.73 0.00% -0.62%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
680.71 278 230 017.57 708.25 288 051 872.12 -3.89% -3.41%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 833.96 542 700 138.57 1 874.47 551 276 173.74 -2.16% -1.56%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
992.69 606 826 414.65 1 030.79 629 972 862.20 -3.70% -3.67%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
619.67 178 402 460.42 644.52 184 370 726.46 -3.86% -3.24%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
790.88 508 642 143.32 809.49 513 438 593.90 -2.30% -0.93%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 319.88 392 270 971.62 1 353.46 401 789 950.14 -2.48% -2.37%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
580.73 79 599 491.60 601.73 81 994 860.32 -3.49% -2.92%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
796.07 158 228 521.62 806.21 160 129 281.02 -1.26% -1.19%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 004.14 605 115 517.57 1 027.83 619 389 994.28 -2.30% -2.30%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 035.28 442 452 301.33 2 035.29 442 369 727.43 0.00% 0.02%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 517.53 876 754 186.48 2 576.41 897 160 854.29 -2.29% -2.27%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
699.42 34 782 201.22 694.14 34 597 079.19 0.76% 0.54%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
668.06 63 827 100.37 677.61 64 559 568.41 -1.41% -1.13%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
679.89 18 635 949.73 694.32 18 849 972.17 -2.08% -1.14%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
943.60 11 124 224.01 958.04 10 838 848.88 -1.51% 2.63%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
979.54 50 678 815.32 982.86 51 014 663.92 -0.34% -0.66%
